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Varonis Systems, Inc. Letzter Kurs: 58,49 USD vom 18.8.2025
Sie haben das Bewertungstool aufgerufen. Dieses steht für die Aktie von Varonis Systems leider nur unseren Premium-Nutzern zur Verfügung. Hier eine kurze Erläuterung der Funktion:

Der Bewertungschart beleuchtet drei verschiedene Aspekte des Unternehmens Varonis Systems.

Die Bewertung von Varonis Systems:

Die Bewertung des Unternehmens Varonis Systems basiert im Wesentlichen auf einem Vergleich zwischen dem Aktienkurs - also dem Preis, zu dem die Aktie an der Börse gehandelt wird - und den zugrunde liegenden Fundamentaldaten, hier dem Gewinn pro Aktie. Idealerweise entwickeln sich diese beiden Werte parallel, denn langfristig folgt der Aktienkurs den fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens.
Die Herausforderung besteht darin, den richtigen Faktor zu finden, um die Fundamentaldaten so zu skalieren, dass ein aussagekräftiger Vergleich mit dem Aktienkurs möglich ist. Dieser Faktor, der letztlich das faire Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) darstellt, wird hierbei empirisch ermittelt. Dazu werden verschiedene Unternehmen aus dem gleichen Sektor betrachtet, die ein ähnliches Wachstum - in diesem Fall das Gewinnwachstum - aufweisen. Denn das faire KGV korreliert stark mit dem zugrunde liegenden Wachstum des Unternehmens.
Nicht jedes Unternehmen ist gleich hoch bewertet. Andere Faktoren wie Marktstellung, Margen, Verschuldung und Kapitalintensität, aber insbesondere auch Momentum durch die Anlegerpsychologie, führen häufig zu unterschiedlichen Bewertungen. Daher ist im Chart zusätzlich der Streubereich dargestellt, in dem sich bewertungstechnisch 50% aller betrachteten Unternehmen befinden.

Die Güte der Gewinnentwicklung von Varonis Systems:

Je stetiger und stärker das Wachstum, desto gesünder hat das Unternehmen in der Vergangenheit gewirtschaftet. Diese Entwicklung kann auf einfache Weise erfasst werden durch die Darstellung des grünen Kanals - je stetiger und steiler, desto besser.

Die Entwicklung der Dividende von Varonis Systems:

Die Dividende - sofern vorhanden - wird hier im Verhältnis zum Gewinn pro Aktie als rote Linie dargestellt. Dabei sind im Wesentlichen zwei Merkmale erkennbar. Zum Einen kann die

Auszahlungsrate im Verhältnis zum erwirtschafteten Gewinn pro Aktie

herausgelesen werden. Die Höhe der Auszahlung gibt eine Vorstellung davon, wieviel Puffer vorhanden ist, sollte der Gewinn einmal geringer werden. Bei geringem Puffer wäre die Auszahlung der Dividende dann entsprechend in Gefahr. Eine exakte Aussage hierzu kann aber nur über die Kennzahl Freier Cashflow getroffen werden, da die Dividende grundsätzlich aus dem Freien Cashflow gezahlt wird.
Zum Anderen kann die

Steigerung der Dividende

abgeschätzt werden. Je steiler der Dividendengraph verläuft, desto höher die Dividendensteigerung. Auch Dividendenkürzungen oder -aussetzungen können grafisch erkannt werden.
Stattdessen wird der Chartverlauf mit der Dividendenrendite angezeigt:

Die Entwicklung der Dividendenrendite von Varonis Systems

wird durch die Grafik im zeitlichen Verlauf dargestellt.
Die Dividendenrendite ist eigentlich nur am Tag des Aktienkaufs interessant. Dann spiegelt sie die Rendite wieder, die man für ein Investment bekommen würde, sofern die absolute Dividende gleich bleiben würde. Viele Investoren nutzen aber die Information der Dividendenrendite für einen möglichen Einstieg in die Aktie. Denn bei fallenden Kursen steigt die Dividendenrendite, auch wenn die Dividende absolut gesehen gleich bleiben würde.
Das aktuelle interpolierte Kurs-Gewinn-Verhältnis
Aktuell zahlt Varonis Systems, Inc. keine Dividende.
Varonis Systems, Inc. bietet Softwareprodukte und Dienstleistungen an, die es Unternehmen ermöglichen, Unternehmensdaten in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international zu verwalten, zu analysieren, zu alarmieren und zu sichern.

Seine Software ermöglicht es Unternehmen, lokal und in der Cloud gespeicherte Daten, einschließlich sensibler Dateien und E-Mails, zu schützen.
vertrauliche personenbezogene Daten von Kunden sowie Patienten- und Mitarbeiterdaten; Finanzunterlagen; Strategie- und Produktpläne; und anderes geistiges Eigentum.
Das Unternehmen bietet DatAdvantage an, das jedes Datenzugriffsereignis für Benutzer auf Windows- und UNIX/Linux-Servern, Speichergeräten, E-Mail-Systemen, Intranetservern, Cloud-Anwendungen und Datenspeichern erfasst, aggregiert, normalisiert und analysiert; und DatAlert, das Benutzer, Geräte und deren Verhalten in Bezug auf Systeme und Daten profiliert, Abweichungen erkennt und warnt, die auf eine Kompromittierung hinweisen, und ein webbasiertes Dashboard und eine Untersuchungsschnittstelle bereitstellt.
Es stellt außerdem eine Datenklassifizierungs-Engine bereit, die Daten basierend auf in verschiedenen Metadatendimensionen festgelegten Kriterien identifiziert und markiert und Mitarbeitern aus den Bereichen Wirtschaft und Informationstechnologie (IT) verwertbare Informationen über Daten liefert.
und DataPrivilege, das ein Self-Service-Webportal bietet, über das Benutzer Zugriff auf Daten anfordern können, die für ihre Geschäftsfunktionen erforderlich sind, und Eigentümer den Zugriff ohne Eingriff der IT gewähren können.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Data Transport Engine an, die eine Ausführungs-Engine bereitstellt, die die Manipulation von Daten und Metadaten vereinheitlicht und Geschäftsentscheidungen und Anweisungen in technische Befehle wie Datenmigration oder Archivierung übersetzt.
und DatAnswers, das Suchfunktionen für Unternehmensdaten bietet.
Varonis Systems, Inc. verkauft Produkte und Dienstleistungen über ein Netzwerk von Distributoren und Wiederverkäufern.
Das Unternehmen betreut IT-, Sicherheits- und Geschäftspersonal.
Varonis Systems, Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York..

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Nachrichten zu Varonis Systems, Inc.
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seekingalpha.com2025-08-06 20:49:32
Varonis Systems: I Still See Attractive Upside From Here
I maintain my buy rating on Varonis Systems, as strong ARR growth and SaaS transition progress signal robust underlying fundamentals and future upside. SaaS ARR now comprises 69% of total ARR, with the transition set to complete a year early, accelerating the growth and margin inflection timeline. Improving net revenue retention and larger initial deal sizes confirm customer demand, supporting my view that VRNS' ARR growth could exceed 20%.
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seekingalpha.com2025-07-29 20:59:28
Varonis Systems, Inc. (VRNS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS ) Q2 2025 Earnings Conference Call July 29, 2025 4:30 PM ET Company Participants Guy Melamed - CFO & COO Tim Perz - Director of Investor Relations Yakov Faitelson - Co-Founder, Chairman, CEO & President Conference Call Participants Andrew James Nowinski - Wells Fargo Securities, LLC, Research Division Brian Lee Essex - JPMorgan Chase & Co, Research Division Jason Noah Ader - William Blair & Company L.L.C., Research Division Jonathan Blake Ruykhaver - Cantor Fitzgerald & Co., Research Division Joseph Anthony Gallo - Jefferies LLC, Research Division Joshua Alexander Tilton - Wolfe Research, LLC Junaid Hamid Siddiqui - Truist Securities, Inc., Research Division Mark Zhang - Citigroup Inc. Exchange Research Matthew George Hedberg - RBC Capital Markets, Research Division Michael Joseph Cikos - Needham & Company, LLC, Research Division Roger Foley Boyd - UBS Investment Bank, Research Division Rudy Grayson Kessinger - D.A.
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globenewswire.com2025-07-28 09:00:00
Varonis Introduces Next-Gen Database Activity Monitoring
MIAMI, July 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Varonis Systems, Inc. (Nasdaq: VRNS), the data security leader, today announced the release of Varonis Next-Gen Database Activity Monitoring (DAM), a groundbreaking new approach to database security that deploys quickly and overcomes the challenges legacy vendors face in preventing data breaches and ensuring regulatory compliance. Databases are the backbone of the global economy and serve as the central nervous system of AI, yet they've never been harder to protect.
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globenewswire.com2025-07-23 09:00:00
Varonis Secures HDS Certification, Strengthening Commitment to Health Data Protection in France
Certification affirms that Varonis' cloud-native Data Security Platform meets stringent legal requirements for safeguarding personal medical information MIAMI, July 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Varonis Systems, Inc. (Nasdaq: VRNS), the leader in data security, announced it achieved Hébergeur de Données de Santé (Health Data Hosting) certification. This certification is a prerequisite for any organization wishing to host health data in France and provides a framework for the security and protection of personal health data.