Überblick-Chart für Microsoft

Microsoft - Bewertung und Qualität auf einen Blick

Allgemeines zu diesem Chart

Der obige Chart soll eine Vorstellung davon geben, ob sich eine Investition in die Aktie von Microsoft Corporation lohnen könnte.

Dabei werden die Hauptaspekte Bewertung und Wachstum sowie Unternehmerische Kennzahlen in einem Chart zusammengefasst.

Das Unternehmen wird durch die bläulichen Segmente repräsentiert. Je größer die jeweiligen blauen Segmente sind, desto höher die Güte des jeweiligen Aspekts. Ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen mit günstiger Bewertung an der Börse wird somit durch eine möglichst große blaue Fläche, die möglichst symmetrisch sein sollte, repräsentiert.

Bewertung und Wachstum

Die Aktie von Microsoft Corporation ist an der Börse derzeit normal bewertet. Die Aktie ist 35,7% überbewertet.

Dabei wird zu einem Drittel die Historische Bewertung berücksichtigt. Die Historische Bewertung ist das KGV, das in den vergangenen 7 Jahren an der Börse für Microsoft Corporation beobachtet werden konnte.
Zu weiteren zwei Dritteln wird die Referenzbewertung herangezogen. Als Referenz wird das KGV verwendet, das bei anderen Unternehmen aus dem Sektor Technologie beobachtet werden kann, die über ein ähnliches Gewinnwachstum wie Microsoft Corporation verfügen.

Das Umsatzwachstum für Microsoft Corporation

für die nächsten 3 Jahre wird von den Analysten derzeit auf +14,8% pro Jahr geschätzt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor Technologie überdurchschnittlich ist (Top 50%).

Kennzahlen

Der

Piotroski F-Score

bewertet die finanzielle Stärke eines Unternehmens. Microsoft Corporation erzielt derzeit 6 von 9 Punkten.

Microsoft Corporation befindet sich damit im neutralen Bereich. Eine Aussage bezüglich der wirtschaftlichen Stärke und insbesondere eine Prognose über den möglichen Erfolg einer Investition in dieses Unternehmen lässt sich somit aus dieser Perspektive nicht treffen.

Die

Kapitalrendite

beträgt +22,4%.

Die Kapitalrendite misst die Effizienz eines Unternehmens bei der Verwendung des eingesetzten Kapitals (Eigen- und Fremdkapital) zur Generierung von Cashflows. Die Kennzahl gibt an, wie gut ein Unternehmen sein Kapital nutzt, um wertsteigernde Investitionen zu tätigen und letztlich Cashflows für die Investoren zu erzielen.
Für die Kapitalrendite werden die Owner Earnings verwendet. Die Owner Earnings repräsentieren den tatsächlich für die Investoren erwirtschafteten Freien Cashflow. Sie werden berechnet durch den Operativen Cashflow abzüglich der Aktienbasierten Vergütungen und zuzüglich der werterhaltenden Investitionen.

Für Microsoft Corporation ist die Kapitalrendite im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor Technologie extrem hoch (Top 25%), was auf eine außerordentlich hohe Effizienz bei Investitionen hindeutet.

Die

Nettoverschuldung

beträgt -4,8%.

Die Nettoverschuldung gibt das Verhältnis der Netto-Schulden, also zinstragende Schulden plus Leasingverbindlichkeiten abzüglich der Liquidität, zum Eigenkapital an.
Für Microsoft Corporation ist die Nettoverschuldung im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor Technologie überdurchschnittlich gering (Top 50%).

Netto gesehen ist Microsoft Corporation also schuldenfrei.

Die

Operative Marge

beträgt +45,6%.

Die Operative Marge misst die Rentabilität eines Unternehmens, indem sie das operative Ergebnis ins Verhältnis zum Umsatz setzt. Die operative Marge ist ein wichtiger Indikator für die Effizienz des operativen Geschäfts eines Unternehmens.

Für Microsoft Corporation ist die Operative Marge im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor Technologie extrem hoch (Top 25%). Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in der Lage ist, einen erheblichen Teil seines Umsatzes als Gewinn zu behalten, was auf eine effektive Kostenkontrolle und ein erfolgreiches Geschäftsmodell hinweist.

Unternehmensprofil

Die Microsoft Corporation entwickelt, lizenziert und unterstützt weltweit Software, Dienste, Geräte und Lösungen.

Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Produktivität und Geschäftsprozesse, intelligente Cloud und mehr Personal Computing.
Das Segment Produktivität und Geschäftsprozesse bietet Office, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Office 365 Security and Compliance, Microsoft Viva und Skype for Business; Skype, Outlook.com, OneDrive und LinkedIn; und Dynamics 365, eine Reihe cloudbasierter und lokaler Geschäftslösungen für Organisationen und Unternehmensbereiche.
Das Segment Intelligent Cloud lizenziert SQL, Windows Server, Visual Studio, System Center und zugehörige Clientzugriffslizenzen; GitHub, das eine Kollaborationsplattform und einen Code-Hosting-Service für Entwickler bereitstellt; Nuance bietet KI-Lösungen für das Gesundheitswesen und Unternehmen.
und Azure, eine Cloud-Plattform.
Es bietet außerdem Unternehmenssupport, Microsoft-Beratung und professionelle Nuance-Services, um Kunden bei der Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von Microsoft-Server- und Desktop-Lösungen zu unterstützen.
sowie Schulung und Zertifizierung für Microsoft-Produkte.
Das Segment „More Personal Computing“ bietet Windows-Originalgeräteherstellerlizenzen (OEM) und andere nicht volumenbezogene Lizenzen für das Windows-Betriebssystem.
Windows Commercial, wie Volumenlizenzierung des Windows-Betriebssystems, Windows-Cloud-Dienste und andere kommerzielle Windows-Angebote; Patentlizenzierung; und Windows Internet der Dinge.
Darüber hinaus werden Surface, PC-Zubehör, PCs, Tablets, Spiel- und Unterhaltungskonsolen und andere Geräte angeboten.
Gaming, einschließlich Xbox-Hardware sowie Xbox-Inhalte und -Dienste; Videospiele und Lizenzgebühren für Videospiele Dritter; und Suche, einschließlich Bing- und Microsoft-Werbung.
Das Unternehmen verkauft seine Produkte über OEMs, Distributoren und Wiederverkäufer; und direkt über digitale Marktplätze, Online-Shops und Einzelhandelsgeschäfte.

Die Microsoft Corporation wurde 1975 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Redmond, Washington..

Keine Kommentare

Sie müssen sich anmelden, um einen Kommentar schreiben zu können. Hier einloggen oder hier kostenlos registrieren

forbes.com2025-10-03 06:05:02

How Microsoft Stock Rises 2x To $1,000

We are fond of companies that generate cash. A lot of cash.

fool.com2025-10-03 05:30:00

Should Investors Buy Microsoft Stock During the Government Shutdown?

Stock market investors are right to be cautious when evaluating stocks during a government shutdown.

reuters.com2025-10-03 04:38:07

Indian ministers push domestic alternatives to Google, Microsoft apps amid strained US ties

Three cabinet colleagues of Indian Prime Minister Narendra Modi are promoting use of apps by domestic rivals to Google Maps, WhatsApp and Microsoft, in the strongest backing yet for "Made in India" products amid trade tension with the United States.

invezz.com2025-10-03 03:13:09

Microsoft secures 100MW clean power deal in Japan with Shizen Energy

Microsoft has expanded its renewable energy commitments in Japan through new agreements with Shizen Energy, adding 100 megawatts of long-term clean power. The latest batch of contracts includes three solar projects with a duration of 20 years each, two years after the companies first partnered on a similar deal.

youtube.com2025-10-02 17:45:30

I'm focused on bringing product ethos all the way through to the customer: Microsoft Commercial CEO

Judson Althoff, Microsoft Commercial Business CEO, joins 'Closing Bell Overtime' to outline how leadership responsibilities are divided across the company, how his group fits into the broader structure, and more.

seekingalpha.com2025-10-02 16:42:20

Nebius: Not Priced For AI Domination (Yet)

Nebius has surged nearly 500% in the past year, driven by explosive growth, bullish management outlook and the Microsoft deal. The company's market cap of $28 billion is raising valuation concerns. Required growth to justify their current valuation seems very well achievable when breaking down the Microsoft deal.

youtube.com2025-10-02 15:04:42

Microsoft Leans on Neoclouds to Ease AI Crunch

Microsoft has inked more than $33 billion in commitments to neocloud providers, including Nebius, CoreWeave, Nscale and Lambda. Bloomberg's Brody Ford explains what's behind this strategy with Caroline Hyde and Ed Ludlow on “Bloomberg Tech.

zacks.com2025-10-02 14:01:07

Stocks to Gain From Quantum Computing in 2025: MSFT, IBM, QBTS, IONQ

Quantum computing stocks like MSFT, IBM, QBTS and IONQ are advancing hardware, partnerships and commercialization in 2025.

globenewswire.com2025-10-02 13:15:00

ReversingLabs Joins the Microsoft Security Store Partner Ecosystem

Compare threat intelligence feeds based on indicator quality categories, including indicator age and number of tags. Understand how threat intelligence augments detections by looking at incident creation and closing classification metrics.

fxempire.com2025-10-02 09:16:16

MSFT, META and ORCL Forecast – Major Tech Stocks Mixed in Premarket

The three major stocks in this analysis are somewhat mixed, as we look ahead to the idea of loose monetary policy. At this point, the markets look strong in all cases over the long term.