Überblick-Chart für Microsoft

Microsoft - Bewertung und Qualität auf einen Blick

Allgemeines zu diesem Chart

Der obige Chart soll eine Vorstellung davon geben, ob sich eine Investition in die Aktie von Microsoft Corporation lohnen könnte.

Dabei werden die Hauptaspekte Bewertung und Wachstum sowie Unternehmerische Kennzahlen in einem Chart zusammengefasst.

Das Unternehmen wird durch die bläulichen Segmente repräsentiert. Je größer die jeweiligen blauen Segmente sind, desto höher die Güte des jeweiligen Aspekts. Ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen mit günstiger Bewertung an der Börse wird somit durch eine möglichst große blaue Fläche, die möglichst symmetrisch sein sollte, repräsentiert.

Bewertung und Wachstum

Die Aktie von Microsoft Corporation ist an der Börse derzeit niedrig bewertet. Die Aktie ist 11,3% unterbewertet.

Dabei wird zu einem Drittel die Historische Bewertung berücksichtigt. Die Historische Bewertung ist das KGV, das in den vergangenen 7 Jahren an der Börse für Microsoft Corporation beobachtet werden konnte.
Zu weiteren zwei Dritteln wird die Referenzbewertung herangezogen. Als Referenz wird das KGV verwendet, das bei anderen Unternehmen aus dem Sektor Technologie beobachtet werden kann, die über ein ähnliches Gewinnwachstum wie Microsoft Corporation verfügen.

Das Umsatzwachstum für Microsoft Corporation

für die nächsten 3 Jahre wird von den Analysten derzeit auf +16,1% pro Jahr geschätzt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor Technologie überdurchschnittlich ist (Top 50%).

Kennzahlen

Der

Piotroski F-Score

bewertet die finanzielle Stärke eines Unternehmens. Microsoft Corporation erzielt derzeit 7 von 9 Punkten.

Microsoft Corporation befindet sich damit in der Top-Liga aller Unternehmen und gilt als wirtschaftlich gesund und stark. Studien haben gezeigt, dass eine Investition in ein solches Unternehmen langfristig höhere Renditen verspricht als bei durchschnittlichen Unternehmen.

Die

Kapitalrendite

beträgt +23,9%.

Die Kapitalrendite misst die Effizienz eines Unternehmens bei der Verwendung des eingesetzten Kapitals (Eigen- und Fremdkapital) zur Generierung von Cashflows. Die Kennzahl gibt an, wie gut ein Unternehmen sein Kapital nutzt, um wertsteigernde Investitionen zu tätigen und letztlich Cashflows für die Investoren zu erzielen.
Für die Kapitalrendite werden die Owner Earnings verwendet. Die Owner Earnings repräsentieren den tatsächlich für die Investoren erwirtschafteten Freien Cashflow. Sie werden berechnet durch den Operativen Cashflow abzüglich der Aktienbasierten Vergütungen und zuzüglich der werterhaltenden Investitionen.

Für Microsoft Corporation ist die Kapitalrendite im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor Technologie extrem hoch (Top 25%), was auf eine außerordentlich hohe Effizienz bei Investitionen hindeutet.

Die

Nettoverschuldung

beträgt -3,7%.

Die Nettoverschuldung gibt das Verhältnis der Netto-Schulden, also zinstragende Schulden plus Leasingverbindlichkeiten abzüglich der Liquidität, zum Eigenkapital an.
Für Microsoft Corporation ist die Nettoverschuldung im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor Technologie überdurchschnittlich gering (Top 50%).

Netto gesehen ist Microsoft Corporation also schuldenfrei.

Die

Operative Marge

beträgt +46,7%.

Die Operative Marge misst die Rentabilität eines Unternehmens, indem sie das operative Ergebnis ins Verhältnis zum Umsatz setzt. Die operative Marge ist ein wichtiger Indikator für die Effizienz des operativen Geschäfts eines Unternehmens.

Für Microsoft Corporation ist die Operative Marge im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor Technologie extrem hoch (Top 25%). Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in der Lage ist, einen erheblichen Teil seines Umsatzes als Gewinn zu behalten, was auf eine effektive Kostenkontrolle und ein erfolgreiches Geschäftsmodell hinweist.

Unternehmensprofil

Die Microsoft Corporation entwickelt, lizenziert und unterstützt weltweit Software, Dienste, Geräte und Lösungen.

Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Produktivität und Geschäftsprozesse, intelligente Cloud und mehr Personal Computing.
Das Segment Produktivität und Geschäftsprozesse bietet Office, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Office 365 Security and Compliance, Microsoft Viva und Skype for Business; Skype, Outlook.com, OneDrive und LinkedIn; und Dynamics 365, eine Reihe cloudbasierter und lokaler Geschäftslösungen für Organisationen und Unternehmensbereiche.
Das Segment Intelligent Cloud lizenziert SQL, Windows Server, Visual Studio, System Center und zugehörige Clientzugriffslizenzen; GitHub, das eine Kollaborationsplattform und einen Code-Hosting-Service für Entwickler bereitstellt; Nuance bietet KI-Lösungen für das Gesundheitswesen und Unternehmen.
und Azure, eine Cloud-Plattform.
Es bietet außerdem Unternehmenssupport, Microsoft-Beratung und professionelle Nuance-Services, um Kunden bei der Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von Microsoft-Server- und Desktop-Lösungen zu unterstützen.
sowie Schulung und Zertifizierung für Microsoft-Produkte.
Das Segment „More Personal Computing“ bietet Windows-Originalgeräteherstellerlizenzen (OEM) und andere nicht volumenbezogene Lizenzen für das Windows-Betriebssystem.
Windows Commercial, wie Volumenlizenzierung des Windows-Betriebssystems, Windows-Cloud-Dienste und andere kommerzielle Windows-Angebote; Patentlizenzierung; und Windows Internet der Dinge.
Darüber hinaus werden Surface, PC-Zubehör, PCs, Tablets, Spiel- und Unterhaltungskonsolen und andere Geräte angeboten.
Gaming, einschließlich Xbox-Hardware sowie Xbox-Inhalte und -Dienste; Videospiele und Lizenzgebühren für Videospiele Dritter; und Suche, einschließlich Bing- und Microsoft-Werbung.
Das Unternehmen verkauft seine Produkte über OEMs, Distributoren und Wiederverkäufer; und direkt über digitale Marktplätze, Online-Shops und Einzelhandelsgeschäfte.

Die Microsoft Corporation wurde 1975 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Redmond, Washington..

Kommentare5

bibo

Antworten

Halo Max,
super freut mich. Der Screener berücksichtigt KGV, KUV und KBV, aber nicht KCF oder bereinigtes KGV. Einige, vielleicht auch mehr Aktien, erscheinen damit nicht, wenn ich günstige Bewertung einstelle, da es immer wieder vorkommt, dass das unbereinigte KGV aufgrund z. Bsp. von Abscheibungen usw. eher teuer erscheint, während die Aktie jedoch günstig bewertet ist wenn der bereinigte Wert oder KCF herangezogen würde. Damit bleiben diese Werte unter dem Radar (Bsp. Halozyme). Planst Du hier etwas?
Gruß
Gerd

20.02.2026 17:10

Admin

Hallo Gerd,
das kann ich gerne implementieren, im Laufe der nächsten Woche.
VG Max

20.02.2026 22:09

bibo

Antworten

Hallo Max,
bei der Durchsicht einiger Unternehmen, speziell solcher, die stark investieren - also große Teile des erwirtschaften Geldes für Produktweiterentwicklung, Kapazitätsausbau, Schuldenabbau usw. verwenden, macht die FCF.-Bewertung keinen Sinn (Bsp. Amazon). Hier wäre es schön so etwas wie den operativen CF im Bewertungschart sehen zu können. Ist das ein Thema für Dich?
Gruß
Gerd

17.02.2026 15:30

Admin

Hallo Gerd,
Operativer Cashflow steht ganz oben auf meiner ToDo-List. Wird auf jeden Fall demnächst kommen!
VG Max

19.02.2026 21:38

bibo

Hallo Max,
das ist schön zu hören. Finde echt klasse, wie Du mit mir als Kunden umgehst. Wo ich kann und Gelegenheit bekomme empfehle ich Dein Tool und Dich weiter.
Gruß
Gerd

21.02.2026 19:46

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