Überblick-Chart für Applied Materials

Applied Materials - Bewertung und Qualität auf einen Blick

Allgemeines zu diesem Chart

Der obige Chart soll eine Vorstellung davon geben, ob sich eine Investition in die Aktie von Applied Materials, Inc. lohnen könnte.

Dabei werden die Hauptaspekte Bewertung und Wachstum sowie Unternehmerische Kennzahlen in einem Chart zusammengefasst.

Das Unternehmen wird durch die bläulichen Segmente repräsentiert. Je größer die jeweiligen blauen Segmente sind, desto höher die Güte des jeweiligen Aspekts. Ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen mit günstiger Bewertung an der Börse wird somit durch eine möglichst große blaue Fläche, die möglichst symmetrisch sein sollte, repräsentiert.

Bewertung und Wachstum

Die Aktie von Applied Materials, Inc. ist an der Börse derzeit niedrig bewertet. Die Aktie ist 14,3% unterbewertet.

Dabei wird zu einem Drittel die Historische Bewertung berücksichtigt. Die Historische Bewertung ist das KGV, das in den vergangenen 7 Jahren an der Börse für Applied Materials, Inc. beobachtet werden konnte.
Zu weiteren zwei Dritteln wird die Referenzbewertung herangezogen. Als Referenz wird das KGV verwendet, das bei anderen Unternehmen aus dem Sektor Technologie beobachtet werden kann, die über ein ähnliches Gewinnwachstum wie Applied Materials, Inc. verfügen.

Das Umsatzwachstum für Applied Materials, Inc.

für die nächsten 3 Jahre wird von den Analysten derzeit auf +6,1% pro Jahr geschätzt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor Technologie sehr niedrig ist (Unterste 25%, unterstes Quartil).

Kennzahlen

Der

Piotroski F-Score

bewertet die finanzielle Stärke eines Unternehmens. Applied Materials, Inc. erzielt derzeit 6 von 9 Punkten.

Applied Materials, Inc. befindet sich damit im neutralen Bereich. Eine Aussage bezüglich der wirtschaftlichen Stärke und insbesondere eine Prognose über den möglichen Erfolg einer Investition in dieses Unternehmen lässt sich somit aus dieser Perspektive nicht treffen.

Die

Kapitalrendite

beträgt +25,9%.

Die Kapitalrendite misst die Effizienz eines Unternehmens bei der Verwendung des eingesetzten Kapitals (Eigen- und Fremdkapital) zur Generierung von Cashflows. Die Kennzahl gibt an, wie gut ein Unternehmen sein Kapital nutzt, um wertsteigernde Investitionen zu tätigen und letztlich Cashflows für die Investoren zu erzielen.
Für die Kapitalrendite werden die Owner Earnings verwendet. Die Owner Earnings repräsentieren den tatsächlich für die Investoren erwirtschafteten Freien Cashflow. Sie werden berechnet durch den Operativen Cashflow abzüglich der Aktienbasierten Vergütungen und zuzüglich der werterhaltenden Investitionen.

Für Applied Materials, Inc. ist die Kapitalrendite im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor Technologie extrem hoch (Top 25%), was auf eine außerordentlich hohe Effizienz bei Investitionen hindeutet.

Die

Nettoverschuldung

beträgt +1,3%.

Die Nettoverschuldung gibt das Verhältnis der Netto-Schulden, also zinstragende Schulden plus Leasingverbindlichkeiten abzüglich der Liquidität, zum Eigenkapital an.

Für Applied Materials, Inc. ist die Nettoverschuldung im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor Technologie überdurchschnittlich hoch.

Die

Operative Marge

beträgt +29,7%.

Die Operative Marge misst die Rentabilität eines Unternehmens, indem sie das operative Ergebnis ins Verhältnis zum Umsatz setzt. Die operative Marge ist ein wichtiger Indikator für die Effizienz des operativen Geschäfts eines Unternehmens.

Für Applied Materials, Inc. ist die Operative Marge im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor Technologie extrem hoch (Top 25%). Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in der Lage ist, einen erheblichen Teil seines Umsatzes als Gewinn zu behalten, was auf eine effektive Kostenkontrolle und ein erfolgreiches Geschäftsmodell hinweist.

Unternehmensprofil

Applied Materials, Inc. bietet Fertigungsanlagen, Dienstleistungen und Software für die Halbleiter-, Display- und verwandte Branchen.

Es ist in drei Segmenten tätig: Semiconductor Systems, Applied Global Services sowie Display and Adjacent Markets.
Das Segment Semiconductor Systems entwickelt, produziert und vertreibt verschiedene Fertigungsanlagen, die zur Herstellung von Halbleiterchips oder integrierten Schaltkreisen verwendet werden.
Dieses Segment bietet auch verschiedene Technologien an, darunter Epitaxie, Ionenimplantation, Oxidation/Nitrierung, schnelle thermische Verarbeitung, physikalische Gasphasenabscheidung, chemische Gasphasenabscheidung, chemisch-mechanische Planarisierung, elektrochemische Abscheidung, Atomlagenabscheidung, Ätzen sowie selektive Abscheidung und Entfernung als Mess- und Inspektionswerkzeuge.
Das Segment Applied Global Services bietet integrierte Lösungen zur Optimierung der Leistung und Produktivität von Anlagen und Fabriken, darunter Ersatzteile, Upgrades, Dienstleistungen, wiederaufbereitete Anlagen früherer Generationen und Fabrikautomatisierungssoftware für Halbleiter, Displays und andere Produkte.
Das Segment Display and Adjacent Markets bietet Produkte zur Herstellung von Flüssigkristalldisplays an; organische Leuchtdioden; und andere Anzeigetechnologien für Fernseher, Monitore, Laptops, PCs, elektronische Tablets, Smartphones und andere verbraucherorientierte Geräte.
Das Unternehmen ist in den USA, China, Korea, Taiwan, Japan, Südostasien und Europa tätig.
Applied Materials, Inc. wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien..

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