Deutsche Beteiligungs AG Letzter Kurs: 24,30 EUR vom 14.2.2025
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Der Bewertungschart beleuchtet drei verschiedene Aspekte des Unternehmens .

Die Bewertung von :

Die Bewertung des Unternehmens basiert im Wesentlichen auf einem Vergleich zwischen dem Aktienkurs - also dem Preis, zu dem die Aktie an der Börse gehandelt wird - und den zugrunde liegenden Fundamentaldaten, hier dem Gewinn pro Aktie. Idealerweise entwickeln sich diese beiden Werte parallel, denn langfristig folgt der Aktienkurs den fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens.
Die Herausforderung besteht darin, den richtigen Faktor zu finden, um die Fundamentaldaten so zu skalieren, dass ein aussagekräftiger Vergleich mit dem Aktienkurs möglich ist. Dieser Faktor, der letztlich das faire Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) darstellt, wird hierbei empirisch ermittelt. Dazu werden verschiedene Unternehmen aus dem gleichen Sektor betrachtet, die ein ähnliches Wachstum - in diesem Fall das Gewinnwachstum - aufweisen. Denn das faire KGV korreliert stark mit dem zugrunde liegenden Wachstum des Unternehmens.
Nicht jedes Unternehmen ist gleich hoch bewertet. Andere Faktoren wie Marktstellung, Margen, Verschuldung und Kapitalintensität, aber insbesondere auch Momentum durch die Anlegerpsychologie, führen häufig zu unterschiedlichen Bewertungen. Daher ist im Chart zusätzlich der Streubereich dargestellt, in dem sich bewertungstechnisch 50% aller betrachteten Unternehmen befinden.

Die Güte der Gewinnentwicklung von :

Je stetiger und stärker das Wachstum, desto gesünder hat das Unternehmen in der Vergangenheit gewirtschaftet. Diese Entwicklung kann auf einfache Weise erfasst werden durch die Darstellung des grünen Kanals - je stetiger und steiler, desto besser.

Die Entwicklung der Dividende von :

Die Dividende - sofern vorhanden - wird hier im Verhältnis zum Gewinn pro Aktie als rote Linie dargestellt. Dabei sind im Wesentlichen zwei Merkmale erkennbar. Zum Einen kann die

Auszahlungsrate im Verhältnis zum erwirtschafteten Gewinn pro Aktie

herausgelesen werden. Die Höhe der Auszahlung gibt eine Vorstellung davon, wieviel Puffer vorhanden ist, sollte der Gewinn einmal geringer werden. Bei geringem Puffer wäre die Auszahlung der Dividende dann entsprechend in Gefahr. Eine exakte Aussage hierzu kann aber nur über die Kennzahl Freier Cashflow getroffen werden, da die Dividende grundsätzlich aus dem Freien Cashflow gezahlt wird.
Zum Anderen kann die

Steigerung der Dividende

abgeschätzt werden. Je steiler der Dividendengraph verläuft, desto höher die Dividendensteigerung. Auch Dividendenkürzungen oder -aussetzungen können grafisch erkannt werden.
Stattdessen wird der Chartverlauf mit der Dividendenrendite angezeigt:

Die Entwicklung der Dividendenrendite von

wird durch die Grafik im zeitlichen Verlauf dargestellt.
Die Dividendenrendite ist eigentlich nur am Tag des Aktienkaufs interessant. Dann spiegelt sie die Rendite wieder, die man für ein Investment bekommen würde, sofern die absolute Dividende gleich bleiben würde. Viele Investoren nutzen aber die Information der Dividendenrendite für einen möglichen Einstieg in die Aktie. Denn bei fallenden Kursen steigt die Dividendenrendite, auch wenn die Dividende absolut gesehen gleich bleiben würde.
Das aktuelle interpolierte Kurs-Gewinn-Verhältnis
Die aktuelle Dividendenrendite basierend auf der nächsten erwarteten Dividende beträgt 4,4%.

Die Dividendensteigerung von bis betrug im Schnitt % pro Jahr.

Die Deutsche Beteilungs AG ist ein Private -Equity -Unternehmen, das sich auf Direkt- und Fonds für Fondsinvestitionen spezialisiert hat.

09a84eced1cc41a11c5a2cc049bf67c2Innerhalb von Direktinvestitionen ist das Unternehmen auf Expansionskapital, Management Buyout, Mittelmarkt, Wachstumskapital, Zusatzakquisitionen, Brückenfinanzierung, Management-Buy-Ins für erfahrene Führungskräfte, Unternehmensabspannungen, Nachfolgevereinbarungen und Generationenübergang in einem Familienbesitz in Familienbesitz spezialisiert 09a84eced1cc41a11c5a2cc049bf67c2Geschäfts-, kleine und mittelgroße Unternehmen und Bühneninvestitionen vor der IPO.
09a84eced1cc41a11c5a2cc049bf67c2Innerhalb des Fonds der Fondsinvestitionen investiert das Unternehmen in Private -Equity -Fonds.
09a84eced1cc41a11c5a2cc049bf67c2Es investiert nicht in Unternehmen für Start- und Frühstadien.
09a84eced1cc41a11c5a2cc049bf67c2Das Unternehmen investiert lieber in Automobillieferanten, Industrie-, Maschinen- und Werkingenieurwesen, Unternehmen entwickeln sich, bauungslieferant, mess- und Automatisierungstechnologie, Spezialchemikalie, Support -Dienstleister, Drucker, Medien, Breitband/Telekommunikation, IT -Services/Software, Gesundheitswesen und Verpackung 09a84eced1cc41a11c5a2cc049bf67c2Sektoren.
09a84eced1cc41a11c5a2cc049bf67c2Es bevorzugt es auch, in Industriekomponenten für sehr unterschiedliche Kundensektoren, produzierte Maschinen und Anlagen für verschiedene Kundensektoren, industrielle Unterstützungsdienste und Logistik zu investieren.
09a84eced1cc41a11c5a2cc049bf67c2Es hat auf Geschäftsmodelle zugegriffen und sehr erfolgreich in andere Sektoren investiert.

09a84eced1cc41a11c5a2cc049bf67c2Das Unternehmen versucht in erster Linie, in Unternehmen mit Hauptsitz oder erhebliche Geschäftsbeziehungen in Deutschland mit Mittelstand, Dach (Österreich, Schweiz und Deutschland) Frankreich, Niederlanden, den Vereinigten Staaten von Amerika, europäischen Nachbarländern und in deutschen europäischen Ländern zu investieren.
09a84eced1cc41a11c5a2cc049bf67c2Innerhalb der europäischen Schwellenländer investiert es lieber in die Tschechische Republik, Ungarn, Polen und die Slowakei.
09a84eced1cc41a11c5a2cc049bf67c2Das Unternehmen investiert in der Regel zwischen 10,07 Mio.
USD (11,07 Mio.
USD) und 75 Mio.
USD (105,61 Mio.
USD) in Unternehmen mit Einnahmen zwischen 30 Mio.
USD (55,33 Mio.
USD) und 500 Mio.
€ (704,12 Mio.
USD) und Unternehmen 09a84eced1cc41a11c5a2cc049bf67c2Wert zwischen 35 Millionen (35,26 Mio.
USD) und 300 Mio.
€ (422,47 Mio.
USD), kann aber auch Investitionen in kleinere Unternehmen oder an größeren Transaktionen in Betracht ziehen.
09a84eced1cc41a11c5a2cc049bf67c2In einzelnen Fällen bevorzugt es auch Strukturtransaktionen, bei denen der Unternehmenswert diesen Bereich übersteigt und für die Aktienkapitalinvestitionen von bis zu 200 Mio.
USD (235,19 Mio.
USD) erforderlich ist.
09a84eced1cc41a11c5a2cc049bf67c2Es kann auch mit anderen Firmen zusammen investieren.
09a84eced1cc41a11c5a2cc049bf67c2Das Unternehmen versucht, die Mehrheit oder Minderheiten in seinen Portfoliounternehmen zu übernehmen.
09a84eced1cc41a11c5a2cc049bf67c2Es zieht es vor, in die Spaltungen peripherer Aktivitäten großer Unternehmen, einen Verkauf aus dem Portfolio eines anderen Finanzinvestors und eine Kapitalanforderung zur Finanzierung des Wachstums eines Unternehmens zu investieren.
09a84eced1cc41a11c5a2cc049bf67c2Das Unternehmen versucht, Sitzplätze in den Beratungsräten oder Aufsichtsrates der Portfolio -Unternehmen einzunehmen.
09a84eced1cc41a11c5a2cc049bf67c2Es hält seine Investition in der Regel für einen Zeitraum von acht Jahren.
09a84eced1cc41a11c5a2cc049bf67c2Die Deutsche Beteilungs AG wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Frankfurt Am Main, Deutschland und zusätzliche Büros in Mailand, Italien.09a84eced1cc41a11c5a2cc049bf67c2.

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