The Carlyle Group Inc. ist eine auf Direktinvestitionen und Dachfondsinvestitionen spezialisierte Investmentgesellschaft.
Innerhalb der Direktinvestitionen ist es spezialisiert auf Management-geführte/Leveraged Buyouts, Privatisierungen, Veräußerungen, strategische Minderheitsbeteiligungen, strukturierte Kredite, globale notleidende und Unternehmenschancen, kleine und mittlere Märkte, Eigenkapital-Privatplatzierungen, Konsolidierungen und Aufbauten, vorrangige Verbindlichkeiten, Mezzanine und Leveraged Finance und Venture- und Wachstumskapitalfinanzierungen, Seed/Startup, Early Venture, Emerging Growth, Turnaround, Mid Venture, Late Venture, PIPES.
Das Unternehmen investiert in vier Segmente, darunter Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies und Solutions.
Das Unternehmen investiert typischerweise in Industrie, Agrarindustrie, ökologischen Sektor, Fintech, Flughäfen, Parken, Kunststoffe, Gummi, diversifizierte natürliche Ressourcen, Mineralien, Landwirtschaft, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Verbraucher, Einzelhandel, Industrie, Infrastruktur, Energie, Energie, Gesundheitswesen, Software, softwaregestützte Dienste, Halbleiter, Kommunikationsinfrastruktur, Finanztechnologie, Versorgungsunternehmen, Spiele, Systeme und zugehörige Lieferkette, elektronische Systeme, Systeme, Öl und Gas, Verarbeitungsanlagen, Energieerzeugungsanlagen, Technologie, Systeme, Immobilien, Finanzdienstleistungen, Transport, Unternehmensdienstleistungen, Telekommunikation, Medien und Logistik.
Innerhalb des Industriesektors investiert das Unternehmen in Fertigung, Bauprodukte, Verpackungen, Chemikalien, Metalle und Bergbau, Forstwirtschaft und Papierprodukte sowie industrielle Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen.
Im Verbraucher- und Einzelhandelssektor investiert es in Lebensmittel und Getränke, Einzelhandel, Restaurants, Konsumgüter, Haushaltsverbrauch, Verbraucherdienstleistungen, Körperpflegeprodukte, Direktmarketing und Bildung.
Innerhalb der Sektoren Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Unternehmensdienstleistungen und staatliche Dienstleistungen strebt das Unternehmen Investitionen in Verteidigungselektronik, Fertigung und Dienstleistungen, öffentliche Auftragsvergabe und Dienstleistungen, Informationstechnologie und Vertriebsunternehmen an.
Im Telekommunikations- und Mediensektor investiert das Unternehmen in Kabelfernsehen, Verzeichnisse, Verlagswesen, Unterhaltungs- und Inhaltsbereitstellungsdienste, drahtlose Infrastruktur/Dienste, Festnetze, Satellitendienste, Breitband und Internet sowie Infrastruktur.
Im Immobilienbereich investiert das Unternehmen in die Sektoren Büro, Hotel, Industrie, Einzelhandel, zum Verkauf stehende Wohnungen, Studentenwohnheime, Gastgewerbe, Mehrfamilienhäuser, Hausbau und Bauprodukte sowie Seniorenwohnen.
Das Unternehmen ist bestrebt, Investitionen in wachsende Unternehmen zu tätigen, einschließlich solcher mit überschuldeten Bilanzen.
Das Unternehmen strebt an, seine Investitionen für vier bis sechs Jahre zu halten.
Im Gesundheitssektor investiert es in Gesundheitsdienstleistungen, Outsourcing-Dienstleistungen, Unternehmen, die klinische Studien für Pharmaunternehmen durchführen, Managed Care, Pharmazeutika, pharmazeutische Dienstleistungen, Gesundheits-IT, medizinische Produkte und Geräte.
Es beabsichtigt, in Unternehmen mit Sitz in Subsahara-Afrika zu investieren, wobei der Schwerpunkt auf Ghana, Kenia, Mosambik, Botswana, Nigeria, Uganda, Westafrika, Nordafrika und Südafrika liegt, wobei der Schwerpunkt auf Tansania und Sambia liegt; Asien mit Schwerpunkt Pakistan, Indien, Südostasien, Indonesien, Philippinen, Vietnam, Korea und Japan; Australien; Neuseeland; Europa mit Schwerpunkt auf Frankreich, Italien, Dänemark, Großbritannien, Deutschland, Österreich, Belgien, Finnland, Island, Irland, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Benelux, Schweden, Schweiz, Ungarn, Polen und Russland; Naher Osten mit Schwerpunkt auf Bahrain, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Katar, Saudi-Arabien, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten; Nordamerika konzentriert sich auf die Vereinigten Staaten, die weiter im Südosten der Vereinigten Staaten, in Texas, Boston, der San Francisco Bay Area und im pazifischen Nordwesten investieren; Asien-Pazifik; Sowjetunion, Mittelosteuropa und Israel; Nordische Region; und Südamerika mit Schwerpunkt auf Mexiko, Argentinien, Brasilien, Chile und Peru.
Das Unternehmen beabsichtigt, in Westchina in die Lebensmittel-, Finanz- und Gesundheitsbranche zu investieren.
Im Immobiliensektor strebt das Unternehmen Investitionen an verschiedenen Standorten in ganz Europa mit Schwerpunkt auf Frankreich und Mitteleuropa, den Vereinigten Staaten, Asien mit Schwerpunkt auf China und Lateinamerika an.
Es investiert in der Regel zwischen 1 und 50 Millionen US-Dollar für Venture-Investitionen und zwischen 50 und 2 Milliarden US-Dollar für Übernahmen in Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 31,57 und 1000 Millionen US-Dollar und einem Verkaufswert von 10 bis 500 Millionen US-Dollar.
Ziel ist es, in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 50 Millionen US-Dollar und einem EBITDA zwischen 5 und 25 Millionen US-Dollar zu investieren.
Es bevorzugt eine Mehrheits- oder eine Minderheitsbeteiligung.
In der Regel hält er seine Investitionen drei bis fünf Jahre lang.
In den Sektoren Automobil und Transport strebt das Unternehmen an, seine Investitionen für vier bis sechs Jahre zu halten.
Während es in Japan investiert, investiert es nicht in Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern und bevorzugt Unternehmen mit einem Wert zwischen 100 und 150 Millionen US-Dollar.
Das Unternehmen gründet, strukturiert und agiert als führender Eigenkapitalinvestor bei den Transaktionen.
Die Carlyle Group Inc. wurde 1987 gegründet und hat ihren Sitz in Washington, District of Columbia, mit weiteren Niederlassungen in 21 Ländern auf 5 Kontinenten (Nordamerika, Südamerika, Asien, Australien und Europa)..
