Valero Energy Corporation Letzter Kurs: 136,81 USD vom 18.8.2025
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Der Bewertungschart beleuchtet drei verschiedene Aspekte des Unternehmens Valero Energy.

Die Bewertung von Valero Energy:

Die Bewertung des Unternehmens Valero Energy basiert im Wesentlichen auf einem Vergleich zwischen dem Aktienkurs - also dem Preis, zu dem die Aktie an der Börse gehandelt wird - und den zugrunde liegenden Fundamentaldaten, hier dem Gewinn pro Aktie. Idealerweise entwickeln sich diese beiden Werte parallel, denn langfristig folgt der Aktienkurs den fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens.
Die Herausforderung besteht darin, den richtigen Faktor zu finden, um die Fundamentaldaten so zu skalieren, dass ein aussagekräftiger Vergleich mit dem Aktienkurs möglich ist. Dieser Faktor, der letztlich das faire Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) darstellt, wird hierbei empirisch ermittelt. Dazu werden verschiedene Unternehmen aus dem gleichen Sektor betrachtet, die ein ähnliches Wachstum - in diesem Fall das Gewinnwachstum - aufweisen. Denn das faire KGV korreliert stark mit dem zugrunde liegenden Wachstum des Unternehmens.
Nicht jedes Unternehmen ist gleich hoch bewertet. Andere Faktoren wie Marktstellung, Margen, Verschuldung und Kapitalintensität, aber insbesondere auch Momentum durch die Anlegerpsychologie, führen häufig zu unterschiedlichen Bewertungen. Daher ist im Chart zusätzlich der Streubereich dargestellt, in dem sich bewertungstechnisch 50% aller betrachteten Unternehmen befinden.

Die Güte der Gewinnentwicklung von Valero Energy:

Je stetiger und stärker das Wachstum, desto gesünder hat das Unternehmen in der Vergangenheit gewirtschaftet. Diese Entwicklung kann auf einfache Weise erfasst werden durch die Darstellung des grünen Kanals - je stetiger und steiler, desto besser.

Die Entwicklung der Dividende von Valero Energy:

Die Dividende - sofern vorhanden - wird hier im Verhältnis zum Gewinn pro Aktie als rote Linie dargestellt. Dabei sind im Wesentlichen zwei Merkmale erkennbar. Zum Einen kann die

Auszahlungsrate im Verhältnis zum erwirtschafteten Gewinn pro Aktie

herausgelesen werden. Die Höhe der Auszahlung gibt eine Vorstellung davon, wieviel Puffer vorhanden ist, sollte der Gewinn einmal geringer werden. Bei geringem Puffer wäre die Auszahlung der Dividende dann entsprechend in Gefahr. Eine exakte Aussage hierzu kann aber nur über die Kennzahl Freier Cashflow getroffen werden, da die Dividende grundsätzlich aus dem Freien Cashflow gezahlt wird.
Zum Anderen kann die

Steigerung der Dividende

abgeschätzt werden. Je steiler der Dividendengraph verläuft, desto höher die Dividendensteigerung. Auch Dividendenkürzungen oder -aussetzungen können grafisch erkannt werden.
Stattdessen wird der Chartverlauf mit der Dividendenrendite angezeigt:

Die Entwicklung der Dividendenrendite von Valero Energy

wird durch die Grafik im zeitlichen Verlauf dargestellt.
Die Dividendenrendite ist eigentlich nur am Tag des Aktienkaufs interessant. Dann spiegelt sie die Rendite wieder, die man für ein Investment bekommen würde, sofern die absolute Dividende gleich bleiben würde. Viele Investoren nutzen aber die Information der Dividendenrendite für einen möglichen Einstieg in die Aktie. Denn bei fallenden Kursen steigt die Dividendenrendite, auch wenn die Dividende absolut gesehen gleich bleiben würde.
Das aktuelle interpolierte Kurs-Gewinn-Verhältnis
Die aktuelle Dividendenrendite basierend auf der nächsten erwarteten Dividende beträgt 3,3%.

Die Dividendensteigerung von bis betrug im Schnitt % pro Jahr.

Die Valero Energy Corporation produziert, vermarktet und verkauft Kraftstoffe und petrochemische Produkte in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Irland und international.

Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Raffination, erneuerbarer Diesel und Ethanol.
Es produziert konventionelle, Premium- und reformulierte Benzine; Benzin, das den Spezifikationen des California Air Resources Board (CARB) entspricht; Dieselkraftstoffe und schwefelarme und ultra-schwefelarme Dieselkraftstoffe; CARB-Diesel; andere Destillate; Düsentreibstoffe; Mischungen; und Asphalte, Petrochemikalien, Schmiermittel und andere raffinierte Erdölprodukte und verkauft Schmieröle und Erdgasflüssigkeiten.
Zum 31. Dezember 2021 besaß das Unternehmen 15 Erdölraffinerien mit einer kombinierten Durchsatzkapazität von etwa 3,2 Millionen Barrel pro Tag; und 12 Ethanolanlagen mit einer kombinierten Ethanolproduktionskapazität von etwa 1,6 Milliarden Gallonen pro Jahr.
Es verkauft seine raffinierten Produkte über Großhandelsregal- und Massenmärkte; und über etwa 7.000 Verkaufsstellen unter den Marken Valero, Beacon, Diamond Shamrock, Shamrock, Ultramar und Texaco.
Das Unternehmen produziert und vertreibt auch Ethanol, Trockenschlempe, Sirup und ungenießbares Maisöl, hauptsächlich an Tierfutterkunden.
Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Pipelines, Terminals, Tanks, Marinedocks, LKW-Regalbuchten und andere Logistikanlagen für Rohöl und raffinierte Erdölprodukte.
und besitzt und betreibt eine Anlage, die tierische Fette, gebrauchte Speiseöle und ungenießbare Maisöle zu erneuerbarem Diesel verarbeitet.
Das Unternehmen war früher als Valero Refining and Marketing Company bekannt und änderte seinen Namen im August 1997 in Valero Energy Corporation.

Die Valero Energy Corporation wurde 1980 gegründet und hat ihren Hauptsitz in San Antonio, Texas..

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