Matson, Inc. Letzter Kurs: 105,18 USD vom 18.8.2025
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Der Bewertungschart beleuchtet drei verschiedene Aspekte des Unternehmens Matson.

Die Bewertung von Matson:

Die Bewertung des Unternehmens Matson basiert im Wesentlichen auf einem Vergleich zwischen dem Aktienkurs - also dem Preis, zu dem die Aktie an der Börse gehandelt wird - und den zugrunde liegenden Fundamentaldaten, hier dem Gewinn pro Aktie. Idealerweise entwickeln sich diese beiden Werte parallel, denn langfristig folgt der Aktienkurs den fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens.
Die Herausforderung besteht darin, den richtigen Faktor zu finden, um die Fundamentaldaten so zu skalieren, dass ein aussagekräftiger Vergleich mit dem Aktienkurs möglich ist. Dieser Faktor, der letztlich das faire Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) darstellt, wird hierbei empirisch ermittelt. Dazu werden verschiedene Unternehmen aus dem gleichen Sektor betrachtet, die ein ähnliches Wachstum - in diesem Fall das Gewinnwachstum - aufweisen. Denn das faire KGV korreliert stark mit dem zugrunde liegenden Wachstum des Unternehmens.
Nicht jedes Unternehmen ist gleich hoch bewertet. Andere Faktoren wie Marktstellung, Margen, Verschuldung und Kapitalintensität, aber insbesondere auch Momentum durch die Anlegerpsychologie, führen häufig zu unterschiedlichen Bewertungen. Daher ist im Chart zusätzlich der Streubereich dargestellt, in dem sich bewertungstechnisch 50% aller betrachteten Unternehmen befinden.

Die Güte der Gewinnentwicklung von Matson:

Je stetiger und stärker das Wachstum, desto gesünder hat das Unternehmen in der Vergangenheit gewirtschaftet. Diese Entwicklung kann auf einfache Weise erfasst werden durch die Darstellung des grünen Kanals - je stetiger und steiler, desto besser.

Die Entwicklung der Dividende von Matson:

Die Dividende - sofern vorhanden - wird hier im Verhältnis zum Gewinn pro Aktie als rote Linie dargestellt. Dabei sind im Wesentlichen zwei Merkmale erkennbar. Zum Einen kann die

Auszahlungsrate im Verhältnis zum erwirtschafteten Gewinn pro Aktie

herausgelesen werden. Die Höhe der Auszahlung gibt eine Vorstellung davon, wieviel Puffer vorhanden ist, sollte der Gewinn einmal geringer werden. Bei geringem Puffer wäre die Auszahlung der Dividende dann entsprechend in Gefahr. Eine exakte Aussage hierzu kann aber nur über die Kennzahl Freier Cashflow getroffen werden, da die Dividende grundsätzlich aus dem Freien Cashflow gezahlt wird.
Zum Anderen kann die

Steigerung der Dividende

abgeschätzt werden. Je steiler der Dividendengraph verläuft, desto höher die Dividendensteigerung. Auch Dividendenkürzungen oder -aussetzungen können grafisch erkannt werden.
Stattdessen wird der Chartverlauf mit der Dividendenrendite angezeigt:

Die Entwicklung der Dividendenrendite von Matson

wird durch die Grafik im zeitlichen Verlauf dargestellt.
Die Dividendenrendite ist eigentlich nur am Tag des Aktienkaufs interessant. Dann spiegelt sie die Rendite wieder, die man für ein Investment bekommen würde, sofern die absolute Dividende gleich bleiben würde. Viele Investoren nutzen aber die Information der Dividendenrendite für einen möglichen Einstieg in die Aktie. Denn bei fallenden Kursen steigt die Dividendenrendite, auch wenn die Dividende absolut gesehen gleich bleiben würde.
Das aktuelle interpolierte Kurs-Gewinn-Verhältnis
Die aktuelle Dividendenrendite basierend auf der nächsten erwarteten Dividende beträgt 1,4%.

Die Dividendensteigerung von bis betrug im Schnitt % pro Jahr.

Matson, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Seetransport- und Logistikdienste an.

Das Segment Ocean Transportation des Unternehmens bietet Seefrachttransportdienste für die inländischen nicht zusammenhängenden Volkswirtschaften von Hawaii, Alaska und Guam sowie für andere Inselwirtschaften in Mikronesien an.
Es transportiert hauptsächlich Trockencontainer mit gemischten Waren, gekühlten Waren, verpackten Lebensmitteln und Getränken, Baumaterialien, Autos und Haushaltswaren; Vieh; Meeresfrüchte; allgemeine Nahrungsladung; und Bekleidung, Schuhe, E-Commerce und andere Einzelhandelswaren.
Dieses Segment betreibt auch einen beschleunigten Service von China nach Long Beach, Kalifornien, und zu verschiedenen Inseln im Südpazifik sowie nach Okinawa, Japan; und bietet Container-Stevedoring, Kühlfrachtdienste, Inlandstransport, Wartung von Containerausrüstung und andere Terminaldienste für Reedereien auf den Hawaii-Inseln Oahu, Hawaii, Maui und Kauai sowie an den Standorten Anchorage, Kodiak und Alaska in Alaska an Holländischer Hafen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schiffsmanagement und Containerumschlagdienste an.
Das Segment Logistik bietet multimodale Transportvermittlungsdienste an, darunter nationale und internationale intermodale Schienentransporte, Langstrecken- und regionale Autobahntransporte, Spezialtransporte, Flachbett- und Projekttransporte, Teilladungen und beschleunigte Frachtdienste; Containerladungskonsolidierung und Speditionsdienste; Lagerung und Vertrieb; Supply-Chain-Management-Dienste und Speditionsdienste für Frachtführer, die nicht von Schiffen betrieben werden.
Das Unternehmen beliefert das US-Militär, Spediteure, Einzelhändler, Konsumgüter, Automobilhersteller und andere Kunden.
Das Unternehmen war früher unter dem Namen Alexander and Baldwin Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2012 in Matson, Inc..
Matson, Inc. wurde 1882 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Honolulu, Hawaii..

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