Überblick-Chart für Amazon

Amazon - Bewertung und Qualität auf einen Blick

Allgemeines zu diesem Chart

Der obige Chart soll eine Vorstellung davon geben, ob sich eine Investition in die Aktie von Amazon.com, Inc. lohnen könnte.

Dabei werden die Hauptaspekte Bewertung und Wachstum sowie Unternehmerische Kennzahlen in einem Chart zusammengefasst.

Das Unternehmen wird durch die bläulichen Segmente repräsentiert. Je größer die jeweiligen blauen Segmente sind, desto höher die Güte des jeweiligen Aspekts. Ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen mit günstiger Bewertung an der Börse wird somit durch eine möglichst große blaue Fläche, die möglichst symmetrisch sein sollte, repräsentiert.

Bewertung und Wachstum

Die Aktie von Amazon.com, Inc. ist an der Börse derzeit normal bewertet. Die Aktie ist 4,3% unterbewertet.

Dabei wird zu einem Drittel die Historische Bewertung berücksichtigt. Die Historische Bewertung ist das KGV, das in den vergangenen 7 Jahren an der Börse für Amazon.com, Inc. beobachtet werden konnte.
Zu weiteren zwei Dritteln wird die Referenzbewertung herangezogen. Als Referenz wird das KGV verwendet, das bei anderen Unternehmen aus dem Sektor Zyklischer Konsum beobachtet werden kann, die über ein ähnliches Gewinnwachstum wie Amazon.com, Inc. verfügen.

Das Umsatzwachstum für Amazon.com, Inc.

für die nächsten 3 Jahre wird von den Analysten derzeit auf +10,6% pro Jahr geschätzt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor Zyklischer Konsum überdurchschnittlich ist (Top 50%).

Kennzahlen

Der

Piotroski F-Score

bewertet die finanzielle Stärke eines Unternehmens. Amazon.com, Inc. erzielt derzeit 5 von 9 Punkten.

Amazon.com, Inc. befindet sich damit im neutralen Bereich. Eine Aussage bezüglich der wirtschaftlichen Stärke und insbesondere eine Prognose über den möglichen Erfolg einer Investition in dieses Unternehmen lässt sich somit aus dieser Perspektive nicht treffen.

Die

Kapitalrendite

beträgt +9,0%.

Die Kapitalrendite misst die Effizienz eines Unternehmens bei der Verwendung des eingesetzten Kapitals (Eigen- und Fremdkapital) zur Generierung von Cashflows. Die Kennzahl gibt an, wie gut ein Unternehmen sein Kapital nutzt, um wertsteigernde Investitionen zu tätigen und letztlich Cashflows für die Investoren zu erzielen.
Für die Kapitalrendite werden die Owner Earnings verwendet. Die Owner Earnings repräsentieren den tatsächlich für die Investoren erwirtschafteten Freien Cashflow. Sie werden berechnet durch den Operativen Cashflow abzüglich der Aktienbasierten Vergütungen und zuzüglich der werterhaltenden Investitionen.

Für Amazon.com, Inc. ist die Kapitalrendite im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor Zyklischer Konsum überdurchschnittlich hoch (Top 50%), was auf eine hohe Effizienz bei Investitionen hindeutet.

Die

Nettoverschuldung

beträgt +37,1%.

Die Nettoverschuldung gibt das Verhältnis der Netto-Schulden, also zinstragende Schulden plus Leasingverbindlichkeiten abzüglich der Liquidität, zum Eigenkapital an.

Für Amazon.com, Inc. ist die Nettoverschuldung im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor Zyklischer Konsum überdurchschnittlich gering (Top 50%).

Die

Operative Marge

beträgt +11,4%.

Die Operative Marge misst die Rentabilität eines Unternehmens, indem sie das operative Ergebnis ins Verhältnis zum Umsatz setzt. Die operative Marge ist ein wichtiger Indikator für die Effizienz des operativen Geschäfts eines Unternehmens.

Für Amazon.com, Inc. ist die Operative Marge im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor Zyklischer Konsum überdurchschnittlich hoch (Top 50%). Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in der Lage ist, einen großen Teil seines Umsatzes als Gewinn zu behalten, was auf eine gute Kostenkontrolle und ein gutes Geschäftsmodell hinweist.

Unternehmensprofil

Amazon.com, Inc. beschäftigt sich mit dem Einzelhandelsverkauf von Konsumgütern und Abonnements über Online- und physische Geschäfte in Nordamerika und international.

Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Nordamerika, International und Amazon Web Services (AWS).
Zu den Produkten, die über seine Geschäfte angeboten werden, gehören Waren und Inhalte, die zum Wiederverkauf gekauft wurden; und Produkte, die von Drittanbietern angeboten werden.
Das Unternehmen produziert und verkauft auch elektronische Geräte, darunter Kindle, Fire-Tablets, Fire-TVs, Rings, Blink, eero und Echo; und entwickelt und produziert mediale Inhalte.
Darüber hinaus bietet es Programme an, die es Verkäufern ermöglichen, ihre Produkte in seinen Geschäften zu verkaufen; und Programme, die es Autoren, Musikern, Filmemachern, Twitch-Streamern, Skill- und App-Entwicklern und anderen ermöglichen, Inhalte zu veröffentlichen und zu verkaufen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rechen-, Speicher-, Datenbank-, Analyse-, maschinelles Lernen und andere Dienste sowie Fulfillment-, Werbe- und Abonnements für digitale Inhalte an.
Darüber hinaus bietet es Amazon Prime, ein Mitgliedschaftsprogramm.
Das Unternehmen bedient Verbraucher, Verkäufer, Entwickler, Unternehmen, Ersteller von Inhalten und Werbetreibende.
Amazon.com, Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seattle, Washington..

Keine Kommentare

Sie müssen sich anmelden, um einen Kommentar schreiben zu können. Hier einloggen oder hier kostenlos registrieren

pymnts.com2025-10-03 19:01:58

Amazon Devices Executive Robert Williams to Retire

Amazon Vice President, Device Software & Services Robert Williams plans to retire at the end of the year, he said in a Friday (Oct. 3) post on LinkedIn.

cnbc.com2025-10-03 16:45:08

Amazon shutters 4 Fresh stores in Southern California as grocery strategy keeps shifting

Amazon is closing some of its Fresh supermarkets, the company confirmed, as its physical store strategy continues to focus more on Whole Foods. The company plans to shutter four Fresh stores in Southern California, and it recently closed four other U.S. locations.

benzinga.com2025-10-03 15:47:56

Is Instacart Falling Behind As Amazon, Uber, And Walmart Battle For Grocery Customers?

Maplebear Inc. (NASDAQ:CART), operating as Instacart, saw its shares decline on Friday after research highlighted topline risks associated with rising competition in online grocery delivery.

youtube.com2025-10-03 13:45:00

Google and Amazon are turning your home into the next AI battlefront

CNBC's MacKenzie Sigalos reports on Google's move to embed Gemini AI across its home devices, as tech giants rush to make voice the next major interface for AI.

youtube.com2025-10-03 12:00:27

Dickens: AMZN AWS Offers Long Runway, Other Businesses Build Wide Moat

Steven Dickens doesn't understand why Amazon (AMZN) has been an underperformer in the Mag 7. He points to the company's ecommerce enterprise as unmatched, anticipating further acceleration heading into the holiday shopping season.

reuters.com2025-10-03 11:25:13

Exclusive: Amazon loses devices VP and member of elite CEO advisory just days after launches

Just days after putting on its annual devices and services showcase, Amazon is losing a vice president who helps oversee the division.

proactiveinvestors.com2025-10-03 10:51:42

Amazon's Bezos gives his take on the AI bubble

Jeff Bezos has never been shy of a bubble. At a tech gathering in Turin, the Amazon founder argued that today's frenzy over artificial intelligence is more blessing than curse.

youtube.com2025-10-03 10:17:52

Cramer's Mad Dash: Amazon

Jim Cramer breaks down why he's keeping an eye on shares of Amazon.

foxbusiness.com2025-10-03 08:51:09

Amazon delivery drones crash into crane, prompting NTSB, FAA investigation

Two Amazon Prime Air MK30 drones collided with a crane boom in Tolleson, Arizona, on Wednesday, prompting investigations by federal aviation authorities.

cnbc.com2025-10-03 07:40:22

Jeff Bezos says AI is in an 'industrial bubble' but society to get 'gigantic' benefits from the tech

Amazon founder Jeff Bezos said that while there are signs of an "industrial bubble," artificial intelligence is "real, and it is going to change every industry." During bubbles, every idea gets funded whether they are good and bad and "that's also probably happen today," he told an audience.