Hinweis: Der aktuelle Jahresbericht (Form 10-K von 2024) kann hier abgerufen werden.
Der Umsatz von Valaris Limited betrug für das Geschäftsjahr 2024 insgesamt 2,4 Mrd USD.
Der Umsatz konnte in 2024 um 32,4% gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.
Die direkten Kosten, die für die Bereitstellung bzw. Produktion der Produkte oder Dienstleistungen aufgewendet werden mussten, beliefen sich auf 1,9 Mrd USD (Herstellungskosten bzw. Cost of Revenue). Diese Kosten umfassen zum Beispiel Löhne und Gehälter, aber auch Rohstoffe, die für die Herstellung benötigt werden, sowie Kosten für Maschinen und Gebäude.
Übrig bleibt dann der Bruttogewinn bzw. Gross Profit. Dieser betrug demnach 468,6 Mio USD. Die Bruttomarge, also der Anteil des Bruttogewinns am Umsatz, betrug folglich 19,8%
Der Bruttogewinn konnte in 2024 um 210,3% gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.
Auch die Bruttomarge konnte um 11,4 Prozentpunkte ausgebaut werden. Das bedeutet, dass die Stückkosten für die Bereitstellung der Produkte gesenkt werden konnten.
Vergleicht man diese Marge mit der anderer Unternehmen aus dem Sektor Energie, dann ist die Bruttomarge von Valaris Limited in den schlechtesten 25% der Vergleichsunternehmen.
Neben den Herstellungskosten fielen auch administrative Kosten an, die nicht direkt der Herstellung bzw. Bereitstellung der Produkte zugeordnet werden können. Diese Betriebskosten (Operating Expenses) betrugen in 2024 insgesamt 116,3 Mio. USD.
Die Betriebskosten teilen sich wie folgt auf:
| ● Allgemeines, Vertrieb, Verwaltung und Marketing | 116,3 Mio. USD | 100,0% |
Die Betriebskosten gehen vom Bruttogewinn ab, so dass ein Operativer Gewinn von 352,3 Mio USD, verbleibt. Demnach ist die Operative Marge, also der Operative Gewinn im Verhältnis zum Umsatz, 14,9%.
Vergleicht man diese Marge mit der anderer Unternehmen aus dem Sektor Energie, dann ist die Operative Marge von Valaris Limited unterdurchschnittlich.
Auf den Operativen Gewinn und den Anderen Einkünften mussten Steuern in Höhe von 400.000 USD gezahlt werden, was einem Steuersatz von 0,1% entspricht.
Die Anzahl der Aktien verringerte sich in 2024 gegenüber dem Vorjahr um 2,7%. Dadurch teilt sich der Umsatz, der Gewinn und die Dividenden auf weniger Aktien auf, so dass der einzelne Aktionär von dieser Situation profitiert.
Der Gewinn war in 2024 mit 5,18 USD pro Aktie zwar positiv, war aber gegenüber dem Vorjahr um 55,6% niedriger.
