Gewinn- und Verlust: Global Water Resources, Inc.

Jahresbilanz

Hinweis: Der aktuelle Jahresbericht (Form 10-K von 2023) kann hier abgerufen werden.

Der Umsatz von Global Water Resources, Inc. betrug für das Geschäftsjahr 2023 insgesamt 53,0 Mio USD.
  Der Umsatz konnte in 2023 um 18,6% gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.

Die direkten Kosten, die für die Bereitstellung bzw. Produktion der Produkte oder Dienstleistungen aufgewendet werden mussten, beliefen sich auf 12,7 Mio USD (Herstellungskosten bzw. Cost of Revenue). Diese Kosten umfassen zum Beispiel Löhne und Gehälter, aber auch Rohstoffe, die für die Herstellung benötigt werden, sowie Kosten für Maschinen und Gebäude.

Übrig bleibt dann der Bruttogewinn bzw. Gross Profit. Dieser betrug demnach 40,4 Mio USD. Die Bruttomarge, also der Anteil des Bruttogewinns am Umsatz, betrug folglich 76,1%
  Der Bruttogewinn konnte in 2023 um 19,3% gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.
  Auch die Bruttomarge konnte um 0,5 Prozentpunkte ausgebaut werden. Das bedeutet, dass die Stückkosten für die Bereitstellung der Produkte gesenkt werden konnten.
  Vergleicht man diese Marge mit der anderer Unternehmen aus dem Sektor Versorger, dann ist die Bruttomarge von Global Water Resources, Inc. in den Top 25% aller Vergleichsunternehmen.

Neben den Herstellungskosten fielen auch administrative Kosten an, die nicht direkt der Herstellung bzw. Bereitstellung der Produkte zugeordnet werden können. Diese Betriebskosten (Operating Expenses) betrugen in 2023 insgesamt 28,1 Mio. USD.

Die Betriebskosten teilen sich wie folgt auf:

● Allgemeines, Vertrieb, Verwaltung und Marketing16,6 Mio. USD59,3%

Die Betriebskosten gehen vom Bruttogewinn ab, so dass ein Operativer Gewinn von 12,3 Mio USD, verbleibt. Demnach ist die Operative Marge, also der Operative Gewinn im Verhältnis zum Umsatz, 23,2%.
  Vergleicht man diese Marge mit der anderer Unternehmen aus dem Sektor Versorger, dann ist die Operative Marge von Global Water Resources, Inc. überdurchschnittlich hoch.

Auf den Operativen Gewinn mussten Steuern in Höhe von 2,9 Mio. USD gezahlt werden, was einem Steuersatz von 26,5% entspricht.

  Die Anzahl der Aktien in 2023 erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 3,8%. Dadurch teilt sich der Umsatz, der Gewinn und die Dividenden auf mehr Aktien auf, so dass der einzelne Aktionär durch diese Situation benachteiligt wird.

  Der Gewinn war in 2023 mit 0,33 USD pro Aktie positiv und konnte gegenüber dem Vorjahr um 37,5% gesteigert werden.

EBITDA versus Nettogewinn von Global Water Resources, Inc.
Jahresbilanz
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Eine andere Betrachtungsweise der Gewinn- und Verlustrechnung ist das Verhältnis zwischen dem EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, zu deutsch Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertminderungen) und dem Nettogewinn.
Denn z.B. Abschreibungen können implizit sowohl in den Herstellungskosten als auch den Betriebskosten enthalten sein und werden somit in der obigen Darstellung nicht explizit ausgewiesen. Dabei sollte beachtet werden, dass z.B. Abschreibungen und Wertminderungen keine tatsächlichen Kosten sind, die einen Geldfluss verursachen. Vielmehr sind sie lediglich auf dem Papier bilanztechnisch vorhanden, um den Nettogewinn und damit die Steuerlast zu senken.
Das EBITDA für 2023 betrug 27,50 Mio USD. Die Abschreibungen und Wertminderungen, die später dem Cashflow wieder hinzugerechnet werden müssen, beliefen sich insgesamt auf 11,76 Mio USD. Damit ergibt sich ein EBIT (Earnings before interest and taxes) von 15,74 Mio USD.
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